반도체 빅사이클 시대가 온다. TSMC와 같은 글로벌 반도체 회사에 한 번에 투자할 수 있는 ETF, SOXX

 

 

안녕하세요 디통입니다:)

2020년 증시 마지막 날인 12월 30일.

코스피 1위 기업인 삼성전자(이하 갓성전자)가 드디어 종가 기준 8만 원을 돌파, 팔만전자에 성공적으로 안착하면서 깔끔하게 한 해를 마무리하였습니다. 갓성전자 주주분들 모두 축하드립니다:)

 

 

2020.12.30 역사적인 팔만전자 기념

갓성전자의 질주와 함께 네패스, 테스나, DB하이텍, 한미반도체, 심텍, 원익IPS, 케이씨텍, 엑시콘 등 국내 수많은 반도체 관련 소부장 기업들 역시 엄청난 상승을 보이고 있는데요. 전통적으로 연말, 연초에 코스닥이 코스피에 비해 강했던 것을 감안하면 반도체 관련 소부장 기업들에 대해서도 지속적으로 긍정적인 시각으로 관찰할 필요가 있을 것 같습니다. 특히, 최근 삼성에서 메모리 D램 쪽 투자를 줄이고, 비메모리 파운드리 쪽 투자를 확대한다고 발표했는데요. 이미 '반도체 비전 2030'에서 삼성은 비메모리에서도 30조 이상을 투자해 글로벌 원탑이 되겠다는 포부를 밝힌 바 있으며, 이는 이건희 회장의 뒤를 이은 이재용 부회장이 가장 강력하게 자신의 색깔을 가지고 투자하는 것이기 때문에 삼성의 비메모리 투자 증대에 수혜를 받을 비메모리 관련 소부장 기업들을 더욱 유념해서 살펴보는 게 좋을 것 같습니다.

 

다만, 아시는 분들은 아시겠지만 글로벌 파운드리 시장의 1위는 안타깝게도 아직은 삼성전자가 아닌 대만의 TSMC(TSM, NYSE)라는 회사입니다. 아래의 표에서 나타나는 것처럼 적어도 파운드리 분야에서만은 삼성전자가 도전자의 자리에 서 있는 셈이죠.

  

 

2020년 3분기 기준 글로벌 파운드리 시장 마켓셰어

 

IOT, 5G, 자율주행 시대가 빠르게 다가오면서 반도체 수요가 전 세계적으로 폭발적으로 증가하는 반면, 공급에 대한 진입장벽이 계속 높아지는(기술력, ASML 제조 장비 부족 등) 상황. 즉, 글로벌 반도체 산업의 빅사이클을 쉽게 예상할 수 있는 현 상황에서 갓성전자와 국내 반도체 기업뿐만 아니라 TSMC와 같은 글로벌 반도체 기업들에도 골고루 투자하고 싶다면 관련 ETF인 SOXX에도 주목해보면 좋지 않을까요?

 

 

주가는 371.75달러이며 운용사는 iShares입니다.

총 32개의 종목이 편입되어 있으며, 운용수수료는 0.46%입니다.

규모(4B...40억 달러..)를 봤을 때 어마어마한 규모죠? 간혹 ETF 규모가 작거나 일 평균 거래량이 적을 경우 매매가 쉽지 않은 경우가 있는데, SOXX의 경우 그런 걱정은 넣어두시면 될 것 같습니다.

 

출처 : ETF닷컴

 

또한, SOXX는 예전에 소개해드린 게임 ETF인 ESPO처럼 한 종목당 포트폴리오 비중이 최대 8%이기 때문에, 8%가 넘는 기업이 발생하면 리밸런싱이 됩니다. 편입국가는 대부분 미국 기업들이며, 대만은 TSMC, 네덜란드는 ASML이라고 보시면 될 것 같습니다. 두 기업 반도체 섹터에서는 모두 독보적인 존재죠.

개인적으로는 8%라는 비중 때문에 TSMC와 ASML의 비중이 작은 것이 조금 아쉽지만 그만큼 우리가 잘 모르는 미국의 우량한 반도체 중소형주가 포트에 골고루 편입될 수 있다고 생각하면 좋을 것 같네요. 

 

출처 : ETF닷컴

 

SOXX에는 앞서 언급했던 TSMC와 ASML를 비롯해 브로드컴, 퀄컴, 엔비디아, 인텔, 텍사스 인스트루먼트, 마이크론, 램리서치 등이 TOP 10에 포함되어 있습니다 (ASML은 근소한 차이로 TOP 10은 아니네요). 반도체 대상승 사이클이 올 것이다 그리고 국내 반도체뿐만 아니라 글로벌 반도체 체인에도 투자하고 싶다 하시는 분들은 미국 반도체 ETF SOXX를 관심 있게 지켜보시면 좋을 것 같습니다.

 

 

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올 한 해 다들 성투하셨길 바라며 내년에도 열공해서 즐거운 성공 투자합시다:)

feat. 백만전자 가자! ㅋㅋ