JP모건이 운용하는 고배당 월배당 ETF, 프리미엄 인컴 ETF JEPI

 

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    미국 JP모건 묻은 월배당 ETF

JEPI(JPMorgan Equity Premium Income ETF)는 미국 대형주 및 주가연계증권(ELN)에 투자하는 적극 운용형 펀드입니다. 운용하는 주체는 JP모건이구요. 10%대의 높은 고배당을 유지하되, 변동성과 월배당이 상대적으로 낮은 S&P 500 지수와 유사한 주가 수익률을 달성하고자 합니다.

 

출처 etf.com

 

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    JEPI 시가배당률과 배당지급주기

 

배당락일 : 매달말일 or 매달1일

배당지급일 : 배당락일로부터 일주일 이내

주기 : 월배당

1주당 배당금 : $ 5.42

시가 배당률 : 9.4%

(시가 $ 57.51, 2022년 8월 18일 기준)

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    JEPI 주가 추이 및 종목구성

 

JEPI는 코로나 이후 2020년에 만들어진 신생 ETF입니다.  NAV(순자산가치)를 봤을 때 괴리율은 크지 않기 때문에 안정적이라고 볼 수 있을 것 같구요. JP모건이라는 네임드가 붙은 ETF라 그런지, 역시 운용수수료가 0.35%로 수수료가 막 싼 편은 아닙니다(미국주식 대표 ETF중 하나인 QQQ의 운용수수료 0.2%). 다만 역시 JP모건 프리미엄인지 만들어진 지 얼마 안 된 ETF임에도 AUM(총운용금액)이 12.14B로 안정적인 것을 확인할 수 있습니다. 

 

*순자산가치(NAV)는 ETF에 편입된 주식, 현금, 배당, 이자소득을 모두 포함한 가치의 합산을 의미합니다. NAV는 보통 전일 기준으로 지수에 편입된 종목들로 산출되기 때문에 시세와 차이가 나며, 이것을 괴리율이라고 합니다.

출처 etf.com

S&P 500 지수와 유사한 수익률을 추구하는 ETF인만큼 섹터도 금융, 헬스, 소비재 등에 고루 분포되었으며 편입된 종목 역시 100개가 넘는 기업들이 골고루 편입되어 있습니다.

 

최근 주식장, 특히 미국시장의 주가가 반등을 하기는 했지만, 역시 고점 대비 하락을 많이 한 상태라 시장참여자들의 고배당 ETF에 대한 관심이 큰 상황인데요. 그런 분들 중에서도 현재 배당보다는 꾸준한 배당성장률을 중요하게 여기는 분들도 계실테고, 저처럼 당장의 현금흐름(=높은 배당률)을 더 중요하게 여기는 분들도 계실 것 같습니다. 정답은 없습니다. 저는 배당성장형 ETF(ex SCHD)를 모으는 것보다는 고배당 ETF(현재 현금흐름) + 성장형지수 ETF나 성장주(주가상승분)를 섞는 것을 선호하기 때문에 JEPI를 매월 적립식으로 모아가면서 비중을  늘려나갈 계획입니다. 다만 앞서 언급했던 것처럼 상장한 지 얼마 안 된 신생 ETF이기 때문에 10%에 육박하는 고배당에 현혹되어 비중을 너무 높게 잡는 것은 지양해야하지 않을까 싶습니다. 하락장에서 느끼는 거지만 역시 포트폴리오 분산이 진리...

미국주식으로 경제적 자유를 달성하고 은퇴를 목표하는 모든 분들 화이팅입니다:)

 

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*매수매도 추천이 아니며, 개인의 의견으로 참조만 하시길 바랍니다. 모두들 성투하세요^^