[미래에셋 박현주 회장과 함께 하는 투자미팅] 그린에너지/이커머스게임/바이오 요약정리 feat. 섹터별 ETF 추천

 

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♠그린에너지

출처 : 미래에셋

 

미국과 중국이 글로벌 선도.

중국이 글로벌 1위 시장이며 선두업체가 결정 난 상황이다.

 

ex.

금풍과기(2208 HK, 중국 1위 풍력터빈 제조사)

융기실리콘자재(601012 CH, 세계 최대 태양광 웨이퍼 업체)

솔라에지(SEDG US, 미국 최대 주거용 태양광 인버터 업체)

 

Q. 풍력보다는 태양광이 더 유력한가?

A. 경쟁 심화로 태양광의 원가 하락 속도가 풍력보다 더 빨랐다. 현재는 점점 정리가 되는 추세다. 선도하는 우량 기업에 집중하자.

 

그리드패리티 : 신새쟁에너지 발전원가가 화석연료 발전 원가와 같아지는 시점

 

미래에셋 류제현 연구위원님

신재생에너지 관련 ETF로는 글로벌 크린텍 ETF(CTEC)를 추천한다.

 

㉮

Global X CleanTech ETF(CTEC US)

 

㉯ ICLN

신재생에너지 산업에 골고루 투자할 수 있는 글로벌 ETF, ICLN

 

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♠이커머스&게임

미래에셋 갓용제 연구위원님

쇼피파이(SHOP US)는 아마존에 대항할 수 있는 거의 유일한 플랫폼이 될 가능성이 있다.

 

TIP : 미래에셋 정용제 연구위원님 텔레그램

[미래에셋대우 글로벌 인터넷 정용제]

박현주 회장님 曰 :

쿠팡과 네이버의 혁신에 대해 높게 평가한다. 아마존을 모방했다고 폄하할 수 있는 게 아니다. 쿠팡이 IPO를 빨리 하기를 바란다. 한 가지 걸리는 점은 국내 시장이 글로벌 마켓처럼 크냐라는 것이다.

 

㉮ ONLN

전자상거래(온라인마켓) 상승에 투자하고 '배당[분배금]'까지 받을 수 있는 대표적인 ETF, ONLN

 

Q. 최근 중국 정부와 알리바바의 갈등은 어떻게 봐야 하는가? 플랫폼이 금융을 할 수 있나?

A. 중국 내부 플랫폼 경쟁을 촉진하기 위해서라고 본다. 플랫폼의 특성상 금융도 할 수 있지만, 사회적인 규제가 필요한 금융의 경우 밸런스를 위해 중국 정부가 규제를 한 것이라고도 볼 수 있다. 그런 관점에서 중국 정부가 장기적인 관점(사회적인 안정과 쏠림 방지)에서 적절한 규제를 한 것이라고 본다. 알리바바의 경우 금융쪽은 규제를 받지만 기존에 하는 AI나 클라우드 산업 혹은 반도체와 같은 중국 핵심 섹터에 오히려 더 새롭게 진행할 수도 있다.

 

Q. 국내 기업에도 훌륭한 게임기업들이 많다. 게임 산업에 대해서는 어떻게 생각하는가?

 

A. 게임을 단순히 플레이하는 게 아니라 메타버스(3차원 가상세계)로 가고 있다. 단기적으로는 게임 수입 모델의 변화가 생긴다. 게임의 플랫폼화. ARPU(가입자 1인당 평균 매출)가 점점 늘어날 것이다. 게임이라는 말보다는 엔터테인먼트 포탈(게임을 즐길 뿐 아니라, 게임 안에서 다른 콘텐츠와 서비스를 사용하는 플랫폼)이라는 말로 바꿔서 불러도 될 것 같다.

 

Global X Video Games ETF(HERO)

㉯ HERO & Unity(U)

정용제 연구위원님께서 가장 추천하는 ETF(순수게임ETF)

가장 좋게 보는 종목은 유니티(U US)

 

cf. ESPO

게임 산업에 한 번에 투자할 수 있는 ESPO, VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

 

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♠바이오

미래에셋 김승민 연구위원님

 

mRNA 백신 : 항원(단백질)을 발현시키는 mRNA를 인체에 투여하여 항체를 형성시키는 백신

 

중국 바이오의약품 시장규모

 

Gene, RNA, Cell 테라피와 관련하여 미국과 중국의 업체들이 조인트 벤처로 많이 나오고 있는 상황. 미국과 중국의 기술격차는 상당히 좁혀지고 있다. 한국의 기술력은 이미 뛰어넘었다고 생각한다.

 

Gene 테라피 : 비정상 유전자를 정상 유전자로 대체시키는 치료
RNA 테라피 : RNA로 질병을 일으키는 요인을 억제하거나 표적 단백질을 발현시키는 치료
Cell 테라피 : 세포를 체외에서 배양, 증식, 엔지니어링 조작하여 체내에 투여하는 치료

 

Q. 중국의 바이오가 믿을만한가? 에 대한 인식은 어떻게 생각하는가?

중국의 방대한 데이터 결과값을 봤을 때 중국 바이오에 대한 맹목적인 불신은 옳지 않다고 본다.

 

중국 바이오 시장 투자포인트

 

중국 바이오 시장 투자 포인트

개인 : 헬스케어 지출 증가

정부 : 바이오텍 우호적 정책

기업 : 바이오 의약품 출시 본격화, R&D 능력 향상

 

중국 바이오 시장 TOP PICK

항서제약, 야오밍바이오, 이노벤트, 베이진, 준시, 우시앱텍 등

 

 

㉮ Global X China Biotech ETF(2820/9820 HK)

중국 대형 제약사와 신약개발 바이오텍으로 구성된 ETF

 

㉯ Global X Genomics Biotechnology ETF(GNOM US)

나스닥 중심의 바이오텍 회사 투자 가능한 ETF