금리가 올라오기 시작하니 비싼 건가 하는 의문이 생기기 시작 1분기 추정치가 올리는 종목에 주목하라 미쳤거나 혹은 새로운 인사이트를 보았거나 작년엔 대장주가 끌고갔지만 올해는 가는 주식만 가는 장
작년에는 섹터 안에서 따라가는 매매가 가능했다.
삼성전자와 SK하이닉스가 올라가면, 나머지 반도체 섹터가 올라가고, LG화학이 올라가면, 나머지 2차 전지 관련주가 올라가는 상황이었다. 갭을 메꾸면서 올라가는 형태. 올해는 다르다. 좀 더 기업 하나하나 디테일하게 살펴봐야 한다.
전년대비 개선폭이 큰 기업에 대한 관심
턴어라운드 기업에서 대부분 1회성이라고 생각하고 3분기 정도 지속되면 시장의 관심이 높아짐
즉, 첫 턴어라운드 분기 이후에도 1-2분기 수익의 기회가 있다.
한국의 경우 개선이 6분기 정도 지속되면 그때부터는 다시 다운사이클이 되기 쉽다
최근 핫한 증시는 독일 자동차, 소비재, 시멘트 건자재 등의 산업 위주 소재와 기업들이 공장을 늘리고 증설할 때 수주받는 산업재에 주목하자 조선, 공장기계, 굴삭기 등
현대건설기계 사례. (39:48)
2월 중국 굴삭기 중국도 올라왔는데 미국도 올라오지 않을까
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